Konsolidierung wichtiger Währungspaare im Vorfeld des G8-Gipfels

Gestrige Neuigkeiten und Ereignisse: Am Montag konnte der Yen auf breiter Front zulegen. Der Dollar ging gegenüber dem Yen auf ein Fünf-Wochen-Tief zurück, weil die Nachwirkungen der trostlosen US-Beschäftigungsdaten von letzter Woche die Anleger kopfscheu gemacht hatten, die auf eine Erholung der globalen Wirtschaftslage gesetzt hatten. Gegenüber Euro konnte der Dollar vorübergehend auf ein Zwei-Wochen-Hoch klettern, musste jedoch seine Gewinne wieder abgeben, nachdem der Dow Jones und der S&P 500 Index im späten Handel wieder in positives Terrain zurückkehrten. Die Stimmung am Markt blieb nichtsdestotrotz verhalten. USDJPY ging nach dem Fünf-Wochen-Tief von 94,66 mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 95,30 aus dem Handel. Nach der schwachen Börsensitzung für asiatische und europäische Aktien litten Risikowährungen unter einem aggressiven Ausverkauf, wobei sowohl GBP als auch AUD das untere Ende ihrer jeweiligen jüngsten Spannen testeten und aushoben. Im Verlauf des New Yorker Handels zogen sie sich jedoch zurück und notierten zu Handelsschluss im Großen und Ganzen unverändert. Die Märkte erholten sich von den zu Beginn des Londoner Börsenhandels erreichten Tiefständen, da die US-Aktien, angesichts des etwas besser als erwarteten ISM Dienstleistungsindex und einer guten Performance defensiver Titel zu Beginn der Ertragssaison für das 2. Quartal, geringe Wertsteigerungen verzeichnen konnten. Heute Morgen konnten asiatische Aktien im geringen Umfang zulegen, taten sich jedoch nach einer Talfahrt am Vortag schwer. Der Yen hingegen konnte seine Gewinne gegenüber Hochzinswährungen verteidigen, nachdem die Anleger die Geschwindigkeit der Erholung der Weltwirtschaft in Frage stellen. Der Dollar hat sich in den letzten Wochen größtenteils stabil gezeigt und konnte sich behaupten, während riskantere Anlagen ins Straucheln geraten sind, weil der US-Währung als sicherer Hafen Vorzug gegeben wird, sobald die Marktakteure einen vorsichtigen Kurs einschlagen. USDJPY notierte mit 95,36 fast unverändert und EURUSD tendierte seitwärts bei 1,3960. Der neuseeländische Dollar, der trotz einer deutlich schwächeren Wirtschaft und rekordtiefen Zinssätzen mit seinem australischen Gegenstück gleichziehen konnte, notierte stabil bei 60,60 Yen, nachdem er am Montag auf ein Fünf-Wochen-Tief von 59,30 Yen gesackt war. Der australischer Dollar – dieses Jahr der größte Gewinner unter den wichtigen Währungen, nachdem die Anleger wieder in stärker rentable Anlagen mit höherem Risiko einsteigen – notierte unmittelbar vor der monatlichen geldpolitischen Tagung der Reserve Bank of Australia stabil bei 0,7960. Allgemein wird mit unveränderten Zinsen der RBA von 3 Prozent gerechnet, einem der höchsten Leitzinssätze der Industrieländer und einer der Gründe für die diesjährige Wertsteigerung um fast 13 Prozent des Australdollars gegenüber dem US-Dollar.

Wichtigste Themen heute (Zeit in GMT): 09:30 GBP Industrieproduktion (Vormonatsvergleich), Mai, 0,20% nach 0,30% 09:30 GBP Industrieproduktion (Vorjahresvergleich), Mai, -11,30% nach -12,30% 09:30 GBP Produktion im Verarbeitenden Gewerbe (Vormonatsvergleich), Mai, 0,20% nach 0,20% 09:30 GBP Produktion im Verarbeitenden Gewerbe (Vorjahresvergleich), Mai, -11,80% nach -12,70% 11:00 EUR Auftragseingänge der Industrie, saisonbereinigt, Mai (Vormonatsvergleich), 0,50% nach 0,00% 11:00 EUR Auftragseingänge der Industrie, nicht saisonbereinigt, Mai (Vorjahresvergleich), -31,20% nach -37,10% 22:00 USD ABC Verbrauchervertrauen, Juli, -51 nach -51

Risiken heute: EurUsd Die Risikoverringerung und die allmähliche Aufhebung der optimistischen Stimmung, nachdem letzte Woche die Trendlinien-Unterstützung ausgehoben wurde und das Paar bei Handelsschluss darunter notierte, deuten für diese Woche kurzfristig auf einen neutral/negativen Ausblick hin. Solange das Paar unter 1,4040 gefangen bleibt, ist mit einem Antesten des unteren Endes der Handelsspanne zu rechnen. Allerdings dürfte diese und möglicherweise auch nächste Woche die breitere Spanne von 1,3720 bis 1,4200 intakt bleiben. GbpUsd Gestern erholte sich das Paar deutlich, obwohl die Spanne von 1,6180 bis 1,6600 nach unten durchbrochen wurde. Allerdings deuten die Tages- und Wochencharts zur Kursentwicklung auf ein bedeutendes Hoch hin, d. h. wir rechnen damit, dass diese Woche der Abwärtstrend erneut ins Spiel kommt. UsdJpy Erheblicher Druck hat die Marke von 94,88 ausgehoben. Das Augenmerk liegt auf kurze Sicht jetzt auf 94,45, gefolgt von der entscheidenden Unterstützung von 93,86. Der Schlüsselwiderstand liegt bei 97,19. UsdChf Das Paar ist zwischen den Trendlinien von 1,0630 und 1,1020 gefangen. Solange sich die Notierungen nicht den Enden dieser breiten Spanne nähern, halten wir uns aufgrund der relativ willkürlichen Kursentwicklung derzeit von diesem Markt fern.

Resistance and Support: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4130 1.6500 97.90 1.1060 1.4080 1.6430 97.00 1.1025 1.4030 1.6330 96.30 1.0980 1.3970 1.6207 95.15 1.0870 1.3825 1.6075 94.40 1.0820 1.3750 1.5985 93.85 1.0780 1.3725 1.5945 93.55 1.0705 S: Stark, M: Klein, T: Trendlinie, K: entscheidende Marke, P: Pivot-Punkt