Risikobereitschaft bleibt dank positiver Zahlen zu neuen Hausverkäufen & europäischen Unternehmenszahlen lebhaft

Gestrige Neuigkeiten und Ereignisse: Der Mangel an neuen Informationen macht es schwer, etwas Interessantes zu melden. Die Marktanalysten können nicht aufhören, die jüngste Rallye schlechtzureden, insbesondere auf den Aktienmärkten, dennoch nimmt die Risikobereitschaft weiter zu. Weltweit verzeichnen Aktienmärkte und Rohstoffe Gewinne (zusammen mit Devisentrades mit Risikokorrelation), während USD & JPY weiter unter Druck stehen. Es wird erwartet, dass etwa 25% des S&P400 diese Woche ihre Gewinnzahlen vorlegen, 70-80% von denjenigen, die ihre Ergebnisse bisher präsentiert haben, haben die Prognosen übertroffen. Dies lässt darauf schließen, dass die Möglichkeit einer negativen Berichtssaison und eines plötzlichen Stimmungsumschwungs aufgrund von verfehlten Gewinnzahlen höchst unwahrscheinlich ist. Die gestern veröffentlichten US-Zahlen zu den Verkäufen neuer Eigenheime wiesen eine Verbesserung auf. Zusammen mit dem Rückgang des Bestands an zum Verkauf stehenden Immobilien ist dies ein Zeichen dafür, dass der Immobilienmarkt die Talsohle erreicht hat, und signalisiert mögliche bevorstehende Verbesserungen für einen kritischen Faktor der US-Erholungsstory. Aus technischer Sicht geben die Märkte ein sehr interessantes Bild. Führend ist der S&P, der jetzt 982 antestet (Hoch von 2009), dies lenkt das Augenmerk auf 1000. EURUSD und GBPUSD nähern sich ihren wichtigen horizontalen Widerständen bei 1,4340 bzw. 1,6745. Die Devisen mit der besten Performance sind die Rohstoffwährungen, hier führt der AUD das Feld an. Über Nacht fachte RBA-Gouverneur Stevens die positive AUD-Stimmung noch weiter an, er sagte, „der inländische Abschwung könnte sich als nicht ernsthaft erweisen, man kann sich mehr Aufwärtsrisiken vorstellen, die die Abwärtsrisiken aufwiegen“. Die Märkte prognostizieren jetzt, dass der nächste Zinsschritt der RBA nach oben verlaufen wird, so dass der AUD einen der höchsten Zinssätze in den G10 aufweisen würde (nächster Widerstand ist 0,8383). USDCAD durchbricht derzeit die horizontale Unterstützung bei 1,0795. Vergangene Woche äußerste sich BoC-Gouverneur Carney zurückhaltend, als CAD bei etwa 1,080 / 85 notierte. Aber die jüngsten Kommentare von kanadischen Kabinettministern und die Stellungnahme der BoC lassen mehr Gelassenheit in Bezug auf die CAD-Stärke erkennen. Die mächtige Kombination aus Marktdynamik und Risikobereitschaft verbunden mit den höheren Ölpreisen dürfte dem CAD den Auftrieb verleihen, den er benötigt, um die Parität anzutesten. Heute wird der US-China Strategic Economic Dialogue fortgesetzt. Der Markt hatte genau auf Äußerungen Chinas zum USD und zum Wunsch nach einer alternativen globalen Reservewährung geachtet. Allerdings dürfte die sich abzeichnende Rhetorik eher in die Richtung des „Wohlfühl“-Treffens des Sommers gehen. Bei den heute anstehenden Daten werden die Märkte genau auf das US-Verbrauchervertrauen achten, bei dem ein Durchbruch über 50 möglich ist, was zu erneuten USD-Verkäufen führen könnte.

Wichtigste Themen heute (Zeit in GMT): 03:00 AUD Rede von RBA-Gouverneur Stevens zu Herausforderungen der Wirtschaftspolitik 07:30 SEK Erzeugerpreisindex, Vormonatsvergleich, Juni, Prognose von 0,4% (2,3%) 07:30 SEK Einzelhandelsumsätze, Vormonatsvergleich (Vorjahresvergleich), Juni, Prognose von -0,5% 10:00 GBP Untersuchung des Vertriebshandels des CBI (Distributive Trades), ausgewiesene Umsätze für Juli, Prognose von -12, zuletzt -17 13:00 USD S&P/Case-Shiller 20-Städte-Index der Hauspreise, Mai, Vorjahresvergleich, Prognose von -17,9% nach -18,1% 14:00 USD Verbrauchervertrauensindex, Juli, Prognose von 49,3 nach 49,3 16:35 USD Rede der Präsidentin der San Francisco-Fed, Yellen (stimmberechtigtes Mitglied des Offenmarktausschusses der US-Notenbank) über die Aussichten für die Wirtschaft und Community Banks 22:00 USD Übertragung von Teil 2 des Town Hall-Meetings mit US-Notenbankchef Bernanke in PBSs The News Hour mit Jim Leher

Risiken heute: EurUsd Der Aufwärtstrend für EURUSD bleibt vollständig intakt, und die Marke von 1,4250 scheint weder Unterstützung noch Widerstand. Dies bestätigt die in eine Richtung zeigenden Aussichten für das Paar. 1,4338 bleibt ein wichtiges Niveau, das es zu überwinden gilt, und obwohl sich das Paar nach Kräften bemüht, diese Marke zu erreichen und anzutesten, zeigt der Intraday-RSI weiter einen Abwärtstrend und gibt etwas Anlass zur Sorge. Der tägliche RSI und die stochastischen Indikatoren bleiben bullish, aber wie schon gestern gesagt wäre ein Schlusskurs über dem täglichen RSI 65 eine willkommene Bestätigung, dass 1,4338 mit einer gewissen Überzeugung angegriffen wird. GbpUsd Und noch einmal!...! 1,6555 hat heute Morgen den Kursgewinn nach oben begrenzt, das Paar ist intraday überkauft und hat nach wie vor damit zu kämpfen, die Indikatoren der täglichen Dynamik mit Nachdruck zu bestätigen. Der zweijährige Abwärtstrend verläuft jetzt unter 1,6600, es ist also kurz- und mittelfristig mit weiterem Widerstand zu rechnen. In Relation zu einigen riskanteren USD-Trades scheint GBPUSD einen ausgedehnten Sommerurlaub zu verbringen. UsdJpy Wie gestern angesprochen scheint 95,29 etwas mehr auf der Angebotsseite zu bieten zu haben als der vorherige Widerstand bei 94,60 / 78, und die stochastischen Indikatoren hatten sich etwas bearish entwickelt. Nach dem Versuch eines Durchbruchs bei 95,384 von gestern Nachmittag kam es heute Morgen zu einem Rückzug und einem Antesten der Unterstützung bei 94,78 an, wo das Paar ins Stocken geriet und Stopps bei 94,59 ausgelöst wurden. Die nächste wirkliche Unterstützung ist kurzfristig 94,39 / 44, dieses Niveau fällt mit einem der unteren Aufwärtstrend-Kanäle zusammen, die sich in den letzten Wochen gebildet haben. Kurzfristig ist mit Bounce-Trades im Tagesverlauf in Zeiträumen von weniger als 60 Minuten zu rechnen. UsdChf Am Freitag sahen wir den Ausbruch durch 1,0707 hindurch und bis hin zu 1,0765, auf den wir gewartet hatten. Die Begrenzung der Dynamik erfolgt weiter in Form von Range Tradern, die sich zusammen mit der SNB bei 1,0633 (wichtige Unterstützung) positionieren und sich einfache 70 Pips Gewinn bei 1,0707 sichern. Allerdings lautet die gute Nachricht für die Bullen, dass der Bid-Kurs auf 1,0654 und der wirkliche Widerstand auf 1,0739 angestiegen zu sein scheint. Der spannengebundene Handel dauert an, 1,0633 ist die WICHTIGE Unterstützung, aber der RSI kann sich über der Marke von 40 fest behaupten, kurzfristig ist mit weiteren Attacken auf 1,0707 und darüber zu rechnen.

Resistance and Support: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4450 1.6690 96.75 1.0890 1.4338 1.6663 96.25 1.0739 1.4295 1.6555 95.80 1.0707 1.4213 1.6517 94.66 1.0667 1.4150 1.6381 93.40 1.0633 1.4115 1.6272 92.90 1.0590 1.4090 1.6145 91.80 1.0550 S: Stark, M: Klein, T: Trendlinie, K: entscheidende Marke, P: Pivot-Punkt