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Currency
Pair | long
Base | short
Base | | AUDJPY | 15.84 | -18.72 | | AUDUSD | 11.91 | -14.79 | | CADJPY | 6.03 | -7.68 | | CHFDKK | -5.10 | 4.05 | | CHFNOK | -7.72 | 6.15 | | CHFSEK | -5.10 | 4.05 | | DKKSEK | -0.11 | -0.11 | | EURAUD | -15.15 | 10.88 | | EURCAD | 3.41 | -5.55 | | EURCHF | 5.55 | -7.68 | | EURDKK | -1.92 | -0.21 | | EURGBP | -5.55 | 2.13 | | EURJPY | 13.65 | -16.64 | | EURNOK | -6.19 | 3.20 | | EURPLN | -4.69 | -7.25 | | EURSEK | -1.92 | -0.21 | | EURTRY | -58.03 | 22.62 | | EURUSD | 7.25 | -10.24 | | GBPCAD | 8.58 | -12.33 | | GBPCHF | 11.26 | -15.02 | | GBPDKK | 1.88 | -5.63 | | GBPJPY | 21.45 | -26.28 | | GBPNOK | -3.49 | -1.34 | | GBPSEK | 1.88 | -5.63 | | GBPUSD | 13.41 | -18.23 | | NOKSEK | 0.33 | -0.65 | | NZDJPY | 14.95 | -17.18 | | NZDUSD | 11.77 | -14.00 | | USDCAD | -3.56 | 1.92 | | USDCHF | -2.19 | 0.55 | | USDDKK | -6.99 | 5.34 | | USDHKD | -6.30 | 3.84 | | USDJPY | 3.01 | -5.21 | | USDMXN | -23.84 | 17.26 | | USDNOK | -9.73 | 7.53 | | USDPLN | -8.77 | 0.82 | | USDSEK | -6.99 | 5.34 | | USDSGD | -3.56 | 1.92 | | USDTRY | -43.01 | 20.00 | | USDZAR | -15.62 | 11.78 |
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Devisentransaktionen im Interbankhandel werden normalerweise an zuvor bestimmten Valutadaten getätigt. Will ein Händler am Mittwoch 1 Mio. Euro gegen US-Dollar am Kassamarkt verkaufen, muss er am Freitag den Betrag von 1 Mio. Euro bezahlen, um den Gegenwert in USD zum festgelegten Wechselkurs am zuvor bestimmten Datum zu erhalten (für die Abwicklung werden am Kassamarkt zwei Arbeitstage veranschlagt).
ACM verwendet eine Methode, die bei sämtlichen Transaktionen ohne Valutadaten auskommt und bei Handelsschluss keine Schließung und Wiedereröffnung offener Positionen vorsieht. Wir bezeichnen diesen Ablauf als synthetische Kassatransaktion. Die Transaktion kann so auf dem Auszug für den Kunden übersichtlich in einer Zeile dargestellt werden. Die äußert komplizierten Auflistungen, die umfassende Kenntnisse der Interbank-Transaktionsabläufe erfordern, werden damit hinfällig.
ACM setzt für Übernacht-Positionen Übernachtkosten im Namen des Kunden oder des Marktes an. Diese Übernachtkosten werden als einfache Pauschalgebühr entweder vom Kunden auf das Konto einbezahlt oder dem Kundenkonto belastet. Da wir den Originalkurs der Position, die der Kunde eingegeben hat, nicht verändern, können wir die Kontoauszüge sehr übersichtlich gestalten und die Transparenz bei der Orderausführung so markant erhöhen.
Die Übernachtkosten werden auf sämtliche Positionen, die über 23:00 MEZ hinaus gehalten werden, an jedem Wochentag entweder gutgeschrieben oder belastet.
Die Gebühren für die Gutschrift und die Belastung finden Sie in der indikativen Tabelle, die täglich anhand neuster Marktdaten aktualisiert wird.
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